अस्थिरता - यह क्या है? विकल्प अस्थिरता

2024 लेखक: Henry Conors | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-02-12 07:45

एक सफल व्यापारी बनना आसान नहीं है, और इसलिए मुद्रा सट्टा से स्थिर आय प्राप्त करने के लिए एक वर्ष से अधिक के अनुभव की आवश्यकता होती है। वित्तीय बाजारों का विकास मैक्रोइकॉनॉमिक्स का परिचय है, तकनीकी विश्लेषण का अध्ययन और स्वयं पर काम करना। हालांकि, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ऐसी ट्रेडिंग रणनीति तैयार की जाए जो 100% काम न करे यदि ट्रेडर को अस्थिरता का विश्लेषण और उपयोग करना नहीं आता है।

अस्थिरता क्या है

जब आप ट्रेडिंग में महारत हासिल करते हैं, तो आप कई सवालों के जवाब ढूंढ़ते हैं, जिनमें से हमेशा एक बुनियादी सवाल होता है: "अस्थिरता क्या है?" यह उन बिंदुओं की संख्या निर्धारित करता है जो कीमत एक निश्चित समय में पारित हुई है। उदाहरण के लिए, दिन के दौरान, EUR/USD भाव 80-100 अंक तक बढ़ या गिर सकता है - यह इसकी अस्थिरता का आकार है। बाजार में होने के नाते, आपको इस तरह के आंदोलनों से आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए: इस मुद्रा जोड़ी में 140 अंकों का बदलाव डॉलर के मुकाबले यूरो की कीमत में केवल 1% का बदलाव है।

विश्लेषित वित्तीय साधन की उतार-चढ़ाव सीमा अस्थिरता है, जिसकी परिभाषा सफल व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। यदि यह संकेतक अधिक है, तो व्यापारी को चाहिएसमझें कि जोखिम के अनुसार लाभ कमाने की संभावना बढ़ जाती है। विपरीत स्थिति तब होती है जब चार्ट पर एक फ्लैट होता है, और अस्थिरता केवल 5-15 अंक होती है। ऐसी स्थितियों में, स्केलपर्स के लिए काम करना आरामदायक होता है। मध्यम और उच्च अस्थिरता के साथ, प्रवृत्ति रेखाएँ खींचना और वित्तीय साधनों के मूल्य परिवर्तन के लिए पूर्वानुमान लगाना सुविधाजनक है।

अस्थिरता को क्या प्रभावित करता है

कीमत में उतार-चढ़ाव कई कारणों से बदलता है:

• बाजार सहभागियों की गतिविधि। कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव तब होता है जब खरीदार और विक्रेता किसी सौदे के लिए लड़ते हैं। इस प्रकार, इस लड़ाई को जीतने वाले के आधार पर एक अपट्रेंड या डाउनट्रेंड बनता है।
• समष्टि आर्थिक आंकड़ों का उत्पादन। आर्थिक कैलेंडर में सभी विकसित देशों की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाएं शामिल हैं: उत्पादन, श्रम बाजार, ब्याज दर में परिवर्तन पर डेटा जारी करना। वास्तविक और अनुमानित आंकड़ों के बीच का अंतर व्यापारियों की हिंसक प्रतिक्रिया का कारण बनता है, जो बढ़ती अस्थिरता को सही ठहराता है।
• ट्रेडिंग सेशन। अधिकांश लेन-देन सुबह में संपन्न होते हैं जब लंदन स्टॉक एक्सचेंज खुला होता है - इस अवधि के दौरान, अधिकांश वित्तीय साधनों की अधिकतम अस्थिरता देखी जाती है। अमेरिकी व्यापार सत्र के दौरान, मैक्रोइकॉनॉमिक समाचार न होने पर व्यापारी कम सक्रिय होते हैं। एशियाई और प्रशांत सत्रों के दौरान, मुद्रा जोड़े पर अस्थिरता बढ़ जाती है जिसमें जापानी येन, ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड डॉलर मौजूद होते हैं।
• अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति। सभी देशएक-दूसरे का सहयोग करते हैं, जिससे उनका एक-दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में निवेश करते समय, आपको यह विचार करने की आवश्यकता है कि यह चीनी अर्थव्यवस्था में नकारात्मक परिवर्तनों के लिए अतिसंवेदनशील है, क्योंकि ये दोनों देश घनिष्ठ भागीदार हैं। सूखे से न्यूजीलैंड डॉलर में गिरावट आ सकती है, क्योंकि इस राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि उत्पादों की बिक्री पर आधारित है। इस प्रकार, मुद्रा की अस्थिरता मौलिक तरीकों से निर्धारित होती है जो सब कुछ कवर करती है: राज्य के प्रमुखों के बीच बातचीत के परिणाम, केंद्रीय बैंकों की बैठकों के मिनट, किसी भी उद्योग में संकट, प्राकृतिक आपदाएं, और बहुत कुछ।

अस्थिरता लक्षण

एक सफल ट्रेडिंग रणनीति बनाने के लिए, "अस्थिरता" की अवधारणा को विस्तार से समझने योग्य है। यह क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले, यह स्थिरता की विशेषता है - सबसे अधिक बार, अस्थिरता एक लंबी अवधि में नहीं बदलती है, जब तक कि वास्तव में महत्वपूर्ण आर्थिक घटना नहीं होती है। इसलिए, आउटगोइंग आँकड़ों के कैलेंडर का विश्लेषण करते हुए, हम यह मान सकते हैं कि EUR/USD युग्म के मूल्य में उतार-चढ़ाव गैर-कृषि पेरोल जारी होने तक अपनी सीमा नहीं बदलेगा।

दूसरा, अस्थिरता चक्रीय है - तेज उतार-चढ़ाव को मामूली मूल्य परिवर्तनों से बदल दिया जाता है, जिसके बाद कुछ मूलभूत कारकों के कारण फिर से तेज उछाल आता है। तीसरा, एक विकल्प या मुद्रा जोड़ी की अस्थिरता अक्सर माध्य की ओर जाती है। उदाहरण के लिए, यदि USD/JPY जोड़ी का 80. पास होना सामान्य हैअंक, तो यह हर बार नए चरम पर पहुंचने के बाद इस मूल्य पर वापस आ जाएगा।

अस्थिरता मान

अस्थिरता को समझना - अपने व्यापार में इसका क्या और कैसे उपयोग करना है, एक व्यापारी लाभ कमाने की संभावना बढ़ा सकता है, क्योंकि वह बाजार में प्रवेश बिंदु चुनने में अधिक सावधान रहेगा। अस्थिरता नियोजित लेनदेन के जोखिम के स्तर की गणना करने में मदद करती है, क्योंकि वर्तमान मूल्य आंदोलन के लिए अनुमानित सीमाओं को देखना आवश्यक है। यह एक स्पष्ट समझ देता है कि सुरक्षात्मक आदेश कहाँ होना चाहिए, और लाभ के साथ स्थिति को कहाँ बंद किया जाएगा।

एक व्यापारी को पता होना चाहिए कि सबसे अस्थिर वित्तीय साधन कमाई के अधिक अवसर प्रदान करते हैं, हालांकि, ऐसे लेनदेन में जोखिम भी काफी बढ़ जाता है। शुरुआती लोगों के लिए "शांत" मुद्रा जोड़े चुनना बेहतर है ताकि वे अस्थिरता में बदलाव का विश्लेषण करने, बाजार के शोर और झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने का तरीका सीख सकें, जिसके बाद वे पहले से ही अपनी ट्रेडिंग रणनीति को और अधिक आक्रामक बना सकते हैं।

अस्थिरता की गणना स्वयं कैसे करें

अस्थिरता की गणना बहुत सरल है, आइए एक उदाहरण देखें। एक इंट्राडे ट्रेडर को यह जानने की जरूरत है कि एक घंटे और एक दिन में कीमत कितनी पिप्स बढ़ सकती है। ऐसा करने के लिए, उसे प्रश्न में वित्तीय साधन के व्यवहार के इतिहास का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, वह साप्ताहिक चार्ट खोलता है और अंतिम बंद मोमबत्ती के उच्च और निम्न मूल्यों के बीच अंतर की गणना करता है। एक दिन में कीमत ने जितने अंक हासिल किए हैं, उसे निर्धारित करने के लिए उसे इस मान को 5 से विभाजित करने की आवश्यकता है।प्रति घंटा अस्थिरता का पता लगाने के लिए, मान को 120 (524) से विभाजित किया जाता है।

यदि कोई व्यापारी इस आंकड़े को नोट करता है, तो वह जल्द ही अस्थिरता परिवर्तनों में कुछ नियमितता देखने में सक्षम होगा, उपयोग किए गए वित्तीय साधन के लिए मूल्य आंदोलन की मानक औसत सीमा निर्धारित करेगा, जो उसके काम को बहुत सुविधाजनक बनाएगा और उसके व्यापार को बेहतर बनाने में मदद करेगा। रणनीति।

अस्थिरता संकेतक

अस्थिरता की ताकत का निर्धारण करने के लिए संकेतक मानक हैं और ट्रेडिंग टर्मिनल में उपलब्ध हैं। सबसे आसान विकल्प एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मोमबत्तियों से आगे की रेखा, इस मुद्रा जोड़ी की अस्थिरता जितनी मजबूत होगी। मूविंग एवरेज बोलिंगर बैंड के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस वोलैटिलिटी इंडिकेटर में कई लाइनें होती हैं, जो इंडिकेटर के कम होने पर एकाग्र होती हैं और कीमत में उतार-चढ़ाव की रेंज बढ़ने पर डायवर्ज होती हैं।

अस्थिरता की गणना के लिए तीसरा विकल्प एटीआर है, जो अपनी छवि बनाने के लिए कीमतों में अंतर (वर्तमान उच्च और निम्न) का उपयोग करता है। यह संख्या जितनी बड़ी होगी, अस्थिरता उतनी ही अधिक होगी। एटीआर चार्ट एक प्रवृत्ति का वर्णन नहीं करता है, लेकिन मूल्य परिवर्तन की दर में वृद्धि या कमी करता है। इनमें से प्रत्येक संकेतक को आपकी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है, ताकि विश्लेषण किया गया डेटा सबसे सटीक हो।

अस्थिरता का उपयोग करना

वित्तीय बाजारों से लाभ के लिए, अस्थिरता परिवर्तनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना महत्वपूर्ण है। इसकी वृद्धि से न केवल क्षमता बढ़ती हैलाभ, लेकिन जोखिम भी। शुरुआती लोगों के लिए मुद्रा जोड़े चुनना सबसे अच्छा है, जिनके चार्ट तेज छलांग नहीं दिखाते हैं जो स्पष्ट रूप से अनुभवहीन व्यापारियों को बाजार से बाहर कर देते हैं। अस्थिरता का ठीक से उपयोग करने के लिए, आपको निम्नलिखित जानने की आवश्यकता है:

• यदि चार्ट पर एक फ्लैट है, और कीमतों में उतार-चढ़ाव की सीमा लंबे समय तक अपरिवर्तित रहती है, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अस्थिरता जल्द ही तेजी से बढ़ेगी। लंबित आदेशों को समयबद्ध तरीके से रखने के लिए आर्थिक कैलेंडर की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें।
• व्यापार प्रणाली को वित्तीय साधनों के व्यवहार में परिवर्तन को ध्यान में रखना चाहिए - "स्टॉप लॉस" को शोर क्षेत्र के बाहर रखा जाना चाहिए और अस्थिरता में संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए - यह संभावना को समाप्त कर देगा कि आप करेंगे बस बाजार के "नॉक आउट" हो जाएं। उदाहरण के लिए, USD के मुकाबले EUR का व्यापार करते समय, सावधानी से उस स्तर का चयन करें जिस पर एक सुरक्षात्मक आदेश रखा जाएगा - 80 अंकों की सीमा में। यदि लंदन या अमेरिकी सत्र के दौरान कीमत किसी निश्चित अंक से बढ़ी या गिरती है, तो उस दिन यह स्थिति खोलने के लायक नहीं रह जाता है। यह भी याद रखें कि संभावित लाभ नुकसान का कम से कम 2 गुना होना चाहिए।
• जब अस्थिरता अधिक हो, खुले लेनदेन की मात्रा कम करें - अपनी पूंजी को अनुचित रूप से जोखिम में न डालें।

आपको प्राप्त जानकारी के आधार पर अपनी ट्रेडिंग रणनीति को समायोजित करके, आप अधिकांश झूठे संकेतों को दूर करने और वास्तव में अच्छे बाजार प्रवेश बिंदु खोजने में सक्षम होंगे। प्रश्न पूछना: "अस्थिरता - यह क्या है?", आपकेवल शब्द की परिभाषा से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अपने व्यापार में इसका विश्लेषण और लागू करने की क्षमता वित्तीय बाजारों में काम करने से आय बढ़ाने की कुंजी है।